Otonom Yönetim · Finans ve nakit

Otonom Akıllı Eşleştirme Sistemi

Factorbooks faturayı, banka hareketini, ödemeyi ve tahsilatı tanır ve birbiriyle kendiliğinden eşleştirir. Para birimini, projeyi ve işlemler arasındaki ilişkiyi dikkate alır. Ekibiniz ay sonunda ekstre karşısında satır satır eşleştirme yapmaz.

Tüm paketlerde çalışır. Muhasebe tarafındaki kayıtlar MOTUS, NEXUS ve IMPERA’da kendiliğinden oluşur.

Teklif İsteyin Faydayı hesaplayın

Diğer ERP’lerden farkı

Aynı iş, iki farklı çalışma biçimi.

Diğer ERP’lerde

Banka ekstresi ile açık faturalar elle karşılaştırılır.
Dövizli ve projeli işlemlerde eşleştirme ayrı tablolarda yürür.
Avans, iade, fiyat farkı ve kur farkı faturaları ayrıca kapatılır.
Vergi ve SGK ödemeleri tahakkuklarla tek tek eşleştirilir.
Açıkta kalan kayıtlar ay sonunda ortaya çıkar.

Factorbooks’ta

Fatura, ödeme, tahsilat ve çek-senet hareketleri para birimi bazında kendiliğinden eşleşir.
Farklı para birimindeki hareketler proje bazında ilişkilendirilir.
Sipariş avansı, iade, fiyat farkı ve kur farkı faturaları ilgili faturaya bağlanır.
Vergi ve SGK tahakkukları ödeme hareketleriyle kendiliğinden eşleşir.
Açıkta kalan işlem oluşmadan önce görünür.

Bankaya bir tahsilat düştüğünde neler olur?

Müşteriniz dövizli bir faturanın bir kısmını havaleyle ödedi.

Hareket tanınır
Banka hareketi gönderen, tutar, para birimi ve açıklamasıyla okunur.
Fatura bulunur
Müşterinin açık faturaları arasında uygun olan, para birimi ve proje dikkate alınarak bulunur.
Eşleşir ve kapanır
Tahsilat faturayla eşleşir. Kısmi ödemede kalan bakiye açık kalır.
Kur farkı hesaplanır
Dövizli faturada kur farkı eşleştirme sırasında hesaplanır.
Nakit planı güncellenir
Ortalama tahsilat vadesi ve nakit akışı öngörüsü hemen yenilenir.

Hangi işler otonom yürür?

Kaydı siz girersiniz; aşağıdaki işleri Factorbooks sizin yerinize yapar.

Belge ve para hareketi eşleştirmesi

Fatura, ödeme ve tahsilat: Faturalar banka hareketleri, ödemeler, tahsilatlar ve çek-senet hareketleriyle para birimi bazında eşleşir.
Çok para birimi ve proje: Projeli çalışan işletmelerde farklı para birimindeki hareketler proje bazında ilişkilendirilir.
Sipariş avansı: Sipariş avansları, farklı para birimleri dahil, sipariş ve faturalarla eşleşir.
Fatura zinciri: Fatura; fiyat farkı, iade ve kur farkı faturalarıyla ilişkilendirilir.

Avans, vergi ve SGK

İş avansı ve masraf: İş avansları ilgili masraf belgeleriyle eşleşir, açık avanslar izlenir.
Vergi ve SGK: Vergi ve SGK tahakkukları ilgili ödeme hareketleriyle eşleşir.

Kontrol ve öngörü

Ticari, finansal ve muhasebe tutarlılığı: Belge, para hareketi ve muhasebe kaydı arasındaki bağlantı kurulur ve kontrol edilir.
Fatura ve maliyet: Satış faturası ilgili ürün ve maliyet kaydıyla ilişkilendirilir. Kar; ürün, fatura ve proje bazında görünür.
Ağırlıklı ortalama vade: Tahsilat ve ödeme süreleri gerçekleşen hareketlerden anlık hesaplanır.
Nakit akışı öngörüsü: Açık faturalar, vadeler, siparişler ve tahakkuklardan geleceğe dönük nakit akışı tahmini oluşur.

İşletmenize faydası

Finansal kontrolAçıkta kalan işlemin oluşmasını önleyen bir işleyiş kurar.
Operasyonel verimlilikElle eşleştirme ve mutabakat ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırır.
Veri bütünlüğüBelge, para hareketi ve muhasebe kaydı birbirine bağlı kalır.
Nakit yönetimiOrtalama vade anlık hesaplanır, nakit akışı öngörüsü güçlenir.
Kar yönetimiFatura, ürün ve proje bazında maliyet bağlanır, kar doğru görünür.
Vergide uyumVergi ve SGK tahakkukları ödemelerle eşleşir, mutabakat kolaylaşır.
Kişiye bağlı olmayan süreçEşleştirme kişinin hafızasına değil kurallara dayanır.
Anlık mali tablolarEşleştirme kendiliğinden yapıldığı için bilanço ve gelir tablosu güncel veriyle alınır.

Yıllık faydanızı hesaplayın

Kendi değerlerinizi girin. Hesap dört kalemden oluşur ve gerçekleşme oranıyla düzeltilir.

Elle eşleştirme süresinden tasarrufKişi × aylık saat × 12 × saatlik maliyet441.000 TL
Ay sonu kapanış süresinden tasarrufAylık kazanılan saat × 12 × saatlik maliyet33.600 TL
Önlenen finansman maliyetiNakit açığı × yıllık finansman oranı × gün / 36527.397 TL
Denetim ve düzeltme maliyetinde azalmaÖnlenen çalışma ve danışmanlık maliyeti60.000 TL

Tahmini yıllık brüt fayda: 561.997 TL
Gerçekleşme oranıyla: 393.398 TL
Yıllık net ekonomik fayda: 93.398 TL/yıl
Fayda / maliyet oranı: 1,31x
Aylık ortalama: 7.783 TL

Varsayımsal hesaptır; Factorbooks müşterilerinde ölçülmüş sonuç değildir. Aynı çalışma saatini iki kalemde saymayın. Finansman faydası, gerçekten kaçınılan borçlanmayla doğrulanmalıdır.

Factorbooks yaklaşımı

Factorbooks işlemleri yalnızca kaydetmez. İşlemler arasındaki ilişkiyi kendiliğinden kurar, tutarsızlığı gösterir ve nakit kararlarını erkene alır. Mali tablolar dönem sonunda hazırlanan bir rapor olmaktan çıkar, işletmenin bugünkü durumunu gösteren bir yönetim aracına dönüşür.

Bu yapının çalıştığı modüller

Anlatılan otonom işleyiş aşağıdaki katalog modüllerinin içinde çalışır.

İleri Finans Yönetimi

Cari hesap, kasa, banka, kredi, POS, firma kredi kartı, ödeme ve çek/senet yönetimi.

35 özellik

Alacak Yönetimi

Müşteri ve süreç yönetimi, idari ve yasal takip, dava, teminat ve ödeme planları.

14 özellik

Tahsilat Yönetimi

Çağrı merkezi ve SMS yönetimiyle tahsilat (collection) süreçleri.

6 özellik

Sık sorulan sorular

Eşleştirme kurallarını değiştirebilir miyiz?

Eşleştirme tanımlı kurallar ve ölçütlerle çalışır. Kurallar ihtiyaç analizinde işletmenize göre belirlenir. Eşleşmeyen hareketler kontrol için listelenir.

Kısmi ödemeler ne olur?

Tahsilat faturanın bir kısmını karşılıyorsa o kısım kapanır, kalan bakiye açık kalır ve vadesiyle izlenir.

Hesaplayıcıdaki değerler nereden geliyor?

Ekibimizin hazırladığı örnek senaryodan. Gerçek değerler sizin işlem hacminize, ekibinize ve finansman maliyetinize göre değişir.

Diğer otonom modüller

Tüm otonom modüller

Otonom Ticari Mevduat Yönetimi
Gerçek kullanılabilir bakiye her an
Otonom Ticari Kredi Yönetimi
Kredi, faiz ve taksit tek yerde
Otonom Sipariş ve İş Avansı Yönetimi
Avans siparişe ve masrafa bağlanır

Bu yapıyı kendi verinizle görün

İşletmenizin işlem hacmine göre kapsamı ve paketi birlikte belirleyelim.

Teklif İsteyin İletişime Geçin