Teklif İsteyin

    Otonom İşletme · Finans ve nakit

    Factorbooks Strict Match/Clearing Sistemi

    Strict Match (Birebir Eşleşme) ve Clearing (Açık Hesap Kapatma), faturalar ile ödemelerin eşleştirilmesi sürecidir. Factorbooks birebir uyuşan fatura ve ödemeyi insan müdahalesi olmadan kapatır. Ekibiniz yalnızca eşleşmeyen istisnalarla ilgilenir.

    Eşleştirme tüm paketlerde çalışır. Hesap kapatma kayıtları MOTUS, NEXUS ve IMPERA’da kendiliğinden oluşur.

    Teklif İsteyinNasıl çalıştığını görün

    Diğer ERP’lerden farkı

    Aynı iş, iki farklı çalışma biçimi.

    Diğer ERP’lerde

    • Hangi ödemenin hangi faturaya ait olduğu elle aranır.
    • Yanlış cariye veya yanlış tutara mahsup riski vardır.
    • Alıcılar ve satıcılar hesaplarında ters kayıtlar açık kalır, bakiyeler şişer.
    • Yaşlandırma raporu gerçek durumu geç gösterir.
    • Dönem sonu banka mutabakatı uzun sürer.

    Factorbooks’ta

    • Tutar, referans numarası, para birimi ve tarih birebir uyuşunca kayıt kendiliğinden kapanır.
    • Cari kod ve referans uyumu aranır; yanlış hesaba mahsup engellenir.
    • Borç ve alacak kayıtları birbirini kapatır, net bakiye raporlanır.
    • Kapatma anlık yapıldığı için yaşlandırma raporu her zaman günceldir.
    • Banka hareketleri açık kalemlerle hızla kapanır, mutabakat kısalır.

    Müşteri borcundan fazla öderse ne olur?

    10.000 TL’lik fatura borcuna karşılık 12.000 TL tahsilat geldi.

    1. Tahsilat okunur

      Banka hareketi tutar, referans ve cari bilgisiyle tanınır.

    2. Birebir eşleşir

      Tahsilatın 10.000 TL’si ilgili faturayla Strict Match ile eşleşir.

    3. Hesap kapanır

      Fatura 120 Alıcılar hesabı üzerinden anında kapatılır (Clearing).

    4. Fazla kısım ayrılır

      Kalan 2.000 TL, 340 Alınan Sipariş Avansları veya cari hesapta gelecek faturaya mahsup olarak bekletilir.

    5. Sonraki faturada kullanılır

      Yeni fatura kesildiğinde bu tutar kendiliğinden kapatma havuzuna dahil edilir.

    Hangi işler otonom yürür?

    Kaydı siz girersiniz; aşağıdaki işleri Factorbooks sizin yerinize yapar.

    İki temel kavram

    Clearing (Kapatma / Netleştirme)
    Borç ve alacak kayıtları, örneğin bir fatura ile o faturaya ait ödeme, birbiriyle eşleştirilerek hesap kapatılır. Bilançonun doğruluğu için açık kalemlerin netleşmesi gerekir.
    Strict Match (Birebir Kesin Eşleşme)
    Kendiliğinden kapatma için tutar, referans numarası, para birimi ve tarih birebir, kuruşu kuruşuna uyuşmalıdır. Kur farkı veya eksik ödemede kayıt elle incelemeye düşer.

    Muhasebe ve denetim

    Netleşmiş cari hesaplar
    Alıcılar (120) ve Satıcılar (320) hesaplarındaki ters kayıtlar birbirini kapatır. Şirket net borç ve alacak tutarını raporlar.
    Şüpheli alacak karşılıkları
    Hangi faturanın ne kadar süredir ödenmediği hatasız izlenir. Şüpheli alacak karşılıkları (128/129) zamanında ve doğru tutarda hesaplanır.
    Kur farkı ve reeskont
    Kur farkı (646/656) ve reeskont yalnızca kapanmamış faturalar üzerinden hesaplanır; dövizli hesapların değerlemesi hızlanır.
    Eşleşme numarası
    Her kapatmanın arkasında benzersiz bir eşleşme numarası (Match ID) oluşur. Bir faturanın hangi yevmiye maddesiyle, ne zaman ve hangi banka dekontuyla kapandığı görülür.

    Özel durumlar

    Sipariş avansları
    Fatura henüz kesilmediyse kural sipariş numarasını (PO/SO) esas alır. Tahsilat 340 Alınan Sipariş Avansları hesabına ve siparişe bağlanır. Fatura kesilip 120 Alıcılar hesabı borçlandığında 340 ve 120 hesapları kendiliğinden kapatılır.
    Kısmi ödemeler (Partial Clearing)
    100.000 TL’lik açık faturaya 40.000 TL tahsilat geldiğinde fatura “Kısmi Kapandı” olur. Kalan 60.000 TL aynı fatura referansı ve vadesiyle açık kalem olarak izlenir.
    Fazla ödemeler
    Borç kadarı faturayla eşleşir ve kapanır. Artan kısım sipariş avansı veya gelecek faturaya mahsup olarak bekler.

    İşletmenize faydası

    • Operasyonel hızBirebir uyuşan fatura ve ödemeler insan müdahalesi olmadan kapanır. Ekip yalnızca eşleşmeyen istisnalara odaklanır.
    • Finansal doğrulukKuruş, referans ve cari kod uyumu arandığı için yanlış hesaba veya tutara mahsup yapılmaz.
    • Manipülasyona karşı kontrolÖdeme belgesi ile fatura ayrıntısının birebir uyuşma şartı, hatalı veya kasıtlı kayıtların önüne geçer.
    • Güncel cari hesaplarKapatma anlık yapıldığı için yaşlandırma raporları gerçeği yansıtır; kimin ne kadar borcu olduğu net görülür.
    • Hızlı banka mutabakatıBanka hareketleri açık kalemlerle hızla kapandığı için dönem sonu mutabakatı kısa sürer.
    • Temiz mizanYoldaki paralar ve geçici hesaplar (ör. 108 Diğer Hazır Değerler) beklemeden kapanır.
    • Kolay dönem sonu“Hangi ödeme hangi faturaya aitti?” sorgulaması biter; geçici mizan hızla kesin mizana dönüşür.
    • Denetim iziBağımsız denetçi veya vergi müfettişi kapatmanın kaydını, tarihini ve dekontunu tek yerden görür.

    Factorbooks yaklaşımı

    Factorbooks eşleşmeyi tahmine bırakmaz. Birebir uyuşan kayıtları kendiliğinden kapatır, uyuşmayanları gerekçesiyle ayırır. Böylece muhasebe yöneticisi binlerce satır yerine yalnızca riskli açık kalemlerle ilgilenir; bilanço, yaşlandırma ve mizan her an güncel kalır.

    Bu yapının çalıştığı modüller

    Anlatılan otonom işleyiş aşağıdaki katalog modüllerinin içinde çalışır.

    İleri Finans Yönetimi

    Cari hesap, kasa, banka, kredi, POS, firma kredi kartı, ödeme ve çek/senet yönetimi.

    35 özellik

    Alacak Yönetimi

    Müşteri ve süreç yönetimi, idari ve yasal takip, dava, teminat ve ödeme planları.

    14 özellik

    Tahsilat Yönetimi

    Çağrı merkezi ve SMS yönetimiyle tahsilat (collection) süreçleri.

    6 özellik

    Sık sorulan sorular

    Strict Match ile Akıllı Eşleştirme arasındaki fark nedir?

    Strict Match, tutar, referans, para birimi ve tarih birebir uyuştuğunda hesabı kendiliğinden kapatan kesin kuraldır. Uyuşmayan kayıt elle incelemeye düşer. Akıllı Eşleştirme ise para birimi, proje ve işlemler arasındaki ilişkiyi dikkate alarak daha geniş eşleştirme yapar.

    Tutar birebir uyuşmazsa ne olur?

    Kısmi ödemede fatura “Kısmi Kapandı” olur ve kalan bakiye aynı referans ve vadeyle izlenir. Fazla ödemede borç kadarı kapanır, artan kısım avans veya gelecek faturaya mahsup olarak bekler. Kur farkı gibi diğer farklarda kayıt elle incelemeye düşer.

    Fatura kesilmeden gelen ödeme nasıl eşleşir?

    Kural sipariş numarasını (PO/SO) esas alır. Tahsilat 340 Alınan Sipariş Avansları hesabına bağlanır, fatura kesildiğinde 340 ve 120 hesapları kendiliğinden kapatılır.

    Diğer otonom modüller

    Tüm otonom modüller

    Bu yapıyı kendi verinizle görün

    İşletmenizin işlem hacmine göre kapsamı ve paketi birlikte belirleyelim.

    Teklif İsteyinİletişime Geçin

    Factorbooks ile iletişime geçin

    Factorbooks çözümlerini değerlendiriyorsanız veya daha fazla bilgi almak istiyorsanız formu doldurun; talebinizi ilgili ekibimize yönlendirelim.

    1. 1İletişim bilgileri
    2. 2Talep ayrıntıları

    Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.

    Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.

    Lütfen şirket adını yazın.